5月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新丝路混合(LOF)截至5月25日,最新市场表现:公布单位净值1.0930,累计净值1.8100,最新估值1.085,净值增长率涨0.74%。
基金季度利润
国投瑞银新丝路混合(LOF)(基金代码:161224)成立以来收益81.7%,今年以来下降17.88%,近一月收益8%,近一年下降18.05%,近三年收益68.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6911.22万,未分配利润4479.27万,所有者权益合计1.14亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。