5月25日建信安心回报债券A累计净值为1.4590元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/26 17:51:51
5月25日建信安心回报债券A累计净值为1.4590元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月25日建信安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0690，累计净值1.4590，最新估值1.069。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利41.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2990.88万元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，建信安心回报债券A（000105）基金资产配置详情如下，合计净资产10.79亿元，债券占净比94.19%，现金占净比0.24%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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