2022年5月18日年国投瑞银国家安全混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银国家安全混合持有详情,机构投资者持有占9.42%,个人投资者持有占90.58%,机构投资者持有6750万份额,个人投资者持有6.5亿份额,总份额7.17亿份。
基金市场表现方面
截至5月17日,国投瑞银国家安全混合(001838)最新市场表现:公布单位净值1.0690,累计净值1.1980,净值增长率涨0.28%,最新估值1.066。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金71.73亿,未分配利润12.69亿,所有者权益合计84.42亿。
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