5月17日上银慧祥利债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月17日上银慧祥利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧祥利债券A基金截至5月17日,最新公布单位净值1.0120,累计净值1.1080,最新估值1.0115,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
上银慧祥利债券A(基金代码:006901)成立以来收益11.09%,今年以来收益1.43%,近一月收益0.54%,近一年收益4.48%,近三年收益10.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金59.9亿,未分配利润1.03亿,所有者权益合计60.93亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。