5月17日长城久泰沪深300指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/18 14:58:40

5月17日长城久泰沪深300指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月17日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，长城久泰沪深300指数A累计净值4.8811，最新公布单位净值2.0211，净值增长率涨1%，最新估值2.001。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，长城久泰沪深300指数A基金（200002）持有债券中银转债（占0.19%），持仓市值为216.01万；债券成银转债（占0.10%），持仓市值为119.62万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长城久泰沪深300指数A（200002）基金资产配置详情如下，股票占净比94.23%，债券占净比0.29%，现金占净比5.78%，合计净资产11.5亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.23%，同类平均为78.96%，比同类配置多15.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.80%，同类平均51.88%，比同类配置多5.92%；金融业行业基金配置20.08%，同类平均15.25%，比同类配置多4.83%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.73%，同类平均5.67%，比同类配置少1.94%。

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