5月17日招商招和39个月定开债最新单位净值为1.0067元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月17日招商招和39个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,招商招和39个月定开债市场表现:累计净值1.0683,最新公布单位净值1.0067,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0066。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。