泓德瑞兴三年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/05/18 16:57:33

泓德瑞兴三年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的泓德瑞兴三年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，泓德瑞兴三年持有期混合市场表现：累计净值0.9942，最新单位净值0.9942，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9839。

泓德瑞兴三年持有期混合（009264）近一周收益2.33%，近一月下降2.03%，近三月下降15.46%，近一年下降18.27%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）持有债券：债券19国开14、债券19农发03、债券19农发07、债券15农发12等，持仓比分别1.73%、0.68%、0.67%、0.55%等，持仓市值1.32亿、5157.62万、5122.77万、4159.28万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金股票收入占比115.71%，债券收入占比0.56%，股利收入占比7.16%，基金收入合计61,966.03元。

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