华润元大核心动力混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华润元大核心动力混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华润元大核心动力混合C(009883)截至5月17日,累计净值0.6934,最新公布单位净值0.6934,净值增长率涨2%,最新估值0.6798。
华润元大核心动力混合C成立以来下降31.7%,近一月收益2.03%,近一年下降28.17%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华润元大核心动力混合C基金(009883)持有债券20国债10(占6.24%),持仓市值为350万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华润元大核心动力混合C收入合计1941.54万元:利息收入8.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.36万元,债券利息收入6.42万元。投资收益1604.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益1594.54万元,债券投资收益2090元,股利收益9.88万元。公允价值变动收益290.19万元,其他收入37.95万元。
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