5月17日国寿安保安瑞纯债债券最新单位净值为1.0788元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月17日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安瑞纯债债券(004629)截至5月17日,最新市场表现:单位净值1.0788,累计净值1.1773,最新估值1.0783,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1644.89万元,基金本期净收益盈利2143.09万元,期末基金资产净值21.74亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保安瑞纯债债券收入合计3620.16万元:利息收入3920.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入7774.19元,债券利息收入3859.93万元。投资收益162.18万元,公允价值变动亏462.86万元。
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