光大保德信安和债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/18 05:16:46
光大保德信安和债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月17日光大保德信安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，该基金最新单位净值1.0508，累计净值1.3002，最新估值1.0499，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，光大保德信安和债券C基金（003110）持有债券17国开06（占6.13%），持仓市值为7273.96万；债券广汇转债（占0.40%），持仓市值为479.51万；债券闻泰转债（占0.39%），持仓市值为466.43万；债券20义乌05（占5.20%），持仓市值为6170.29万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安和债券C（003110）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比106.80%，现金占净比5.08%，合计净资产11.86亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为14.20%，同类平均为13.02%，比同类配置多1.18%。
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