华安强化收益债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/17 23:17:21
华安强化收益债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安强化收益债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月16日，累计净值1.9350，最新单位净值1.1180，最新估值1.118。
该基金成立以来收益119.94%，今年以来下降6.32%，近一月下降0.8%，近一年下降0.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华安强化收益债券B（040013）持有债券：债券21国开06、债券国开1702、债券21国开11等，持仓比分别21.79%、19.16%、14.39%等，持仓市值1535.67万、1350.52万、1013.82万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7135.46万，未分配利润1794.66万，所有者权益合计8930.11万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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