5月17日招商招祥纯债A近三月以来收益1.04%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月17日招商招祥纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招祥纯债A截至5月17日,最新单位净值1.0435,累计净值1.2232,最新估值1.043,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
招商招祥纯债A(基金代码:003863)成立以来收益23.8%,今年以来收益1.78%,近一月收益0.68%,近一年收益5.65%,近三年收益13.24%。
基金2020年利润
截至2020年,招商招祥纯债A收入合计5718.54万元:利息收入7299.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.98万元,债券利息收入7265.41万元。投资收益12.13万元,其中投资收益方面,债券投资收益12.13万元。公允价值变动收益负1605.62万元,其他收入12.56万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。