招商信用添利债券(LOF)C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商信用添利债券(LOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月11日,招商信用添利债券(LOF)C(009637)最新公布单位净值1.0498,累计净值1.1110,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0492。
自基金成立以来收益8.99%,今年以来收益0.87%,近一年收益4.6%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,招商信用添利债券(LOF)C(009637)持有股票中国核电(占0.38%):持股为115.86万,持仓市值为939.65万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,招商信用添利债券(LOF)C基金(009637)持有债券20中国银行永续债01(占2.51%),持仓市值为6212.63万;债券G三峡EB1(占0.09%),持仓市值为227.96万;债券鸿路转债(占0.08%),持仓市值为201.86万;债券闻泰转债(占0.07%),持仓市值为166.22万等。
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