5月11日华润元大价值优选混合A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月11日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日,华润元大价值优选混合A累计净值0.7612,最新单位净值0.7612,净值增长率涨2.95%,最新估值0.7394。
基金阶段涨跌幅
华润元大价值优选混合A基金成立以来下降27.78%,今年以来下降30.01%,近一月下降8.01%,近一年下降26.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4544.33万,未分配利润614.81万,所有者权益合计5159.14万。
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