5月9日添富AAA级信用纯债C最新单位净值为1.1143元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月9日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,添富AAA级信用纯债C(006885)累计净值1.1143,最新单位净值1.1143,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1137。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利421.61万元,基金本期净收益盈利304.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.43亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,添富AAA级信用纯债C(006885)基金资产配置详情如下,债券占净比94.46%,现金占净比3.09%,合计净资产76.42亿元。
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