5月9日招商丰美混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月9日招商丰美混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,招商丰美混合C(002820)最新市场表现:公布单位净值1.3060,累计净值1.4510,净值增长率涨0.31%,最新估值1.302。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商丰美混合C(002820)持有债券:债券20邮储银行永续债(债券代码:2028006)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券21中信银行永续债(债券代码:2128017)等,持仓比分别5.18%、4.38%、4.07%等,持仓市值4056.13万、3428.17万、3186.6万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商丰美混合C(002820)基金资产配置详情如下,股票占净比29.10%,债券占净比57.33%,现金占净比5.53%,合计净资产7.83亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,招商丰美混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为23.24%、3.96%、1.09%,同类平均分别为40.22%、2.06%、1.12%,比同类配置分别为少16.98%、多1.90%、少0.03%。
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