农银汇理大盘蓝筹混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理大盘蓝筹混合截至5月5日,最新单位净值1.3357,累计净值1.3357,最新估值1.3358,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计118.15万,所有者权益合计2.02亿,负债和所有者权益总计2.03亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。