万家瑞丰混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/07 14:12:09
万家瑞丰混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的万家瑞丰混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家瑞丰混合A基金截至5月6日，最新单位净值1.4128，累计净值1.4128，最新估值1.4264，净值跌0.95%。
万家瑞丰混合A（基金代码：001488）成立以来收益41.27%，今年以来下降3.42%，近一月下降2.13%，近一年收益0.35%，近三年收益24.22%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家瑞丰混合A（001488）持有债券：债券21鲁高速SCP004（债券代码：012103884）、债券利尔转债（债券代码：128046）、债券旺能转债（债券代码：128141）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别5.10%、0.19%、0.19%、0.10%等，持仓市值3036.67万、113.29万、113.02万、58.98万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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