5月5日国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/06 02:07:53

5月5日国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳鑫一年持有期混合C截至5月5日，累计净值1.0268，最新公布单位净值1.0068，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0058。

基金季度利润

国寿安保稳鑫一年持有期混合C成立以来收益2.54%，近一月下降0.15%，近一年收益2.14%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合C（011511）基金资产配置详情如下，合计净资产34.51亿元，股票占净比12.12%，债券占净比93.04%，现金占净比0.98%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.05%）、建筑业（2.96%）、采矿业（2.09%），同类平均分别为42.20%、1.11%、3.67%，比同类配置分别为少37.15%、多1.85%、少1.58%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合C（011511）持有股票兴业银行（占1.20%）：持股为200万，持仓市值为4134万；中矿资源（占1.03%）：持股为40万，持仓市值为3562.8万；蓝晓科技（占0.80%）：持股为35万，持仓市值为2768.85万；天齐锂业（占0.71%）：持股为30万，持仓市值为2441.7万等。

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