4月29日国投瑞银中证500指数量化增强A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.9593,累计净值1.9593,最新估值1.8937,净值增长率涨3.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2436.31万元,基金本期净收益盈利1439.65万元,期末单位基金资产净值2.22元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银中证500指数量化增强A收入合计4122.77万元:利息收入9.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.11万元,债券利息收入97.5元。投资收益2821.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益2506.28万元,债券投资收益2.77万元,衍生工具收益121.54万元,股利收益190.73万元。公允价值变动收益1268.06万元,其他收入24.26万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。