4月29日万家社会责任18个月定期开放混合C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家社会责任18个月定期开放混合C截至4月29日市场表现:累计净值2.5890,最新单位净值2.1285,净值增长率涨2.66%,最新估值2.0734。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利504.31万元,基金本期净收益盈利105.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值3877.54万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,万家社会责任18个月定期开放混合(161913)基金资产配置详情如下,合计净资产13.56亿元,股票占净比88.11%,现金占净比10.98%。
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