中加颐瑾定开债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 18:52:50
中加颐瑾定开债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日中加颐瑾定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中加颐瑾定开债券A累计净值1.0919，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0128。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中加颐瑾定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1419.28万，所有者权益合计20.24亿。
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