平安中短债债券C基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安中短债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金分红
平安中短债债券C基金成立于2017年8月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总17万份额,上市流通17万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。
基金拆分
平安中短债债券C基金拆分类型为份额折算,拆分折算为0.978(每份),最新拆分折算日是2019年1月23日。
基金2020年利润
截至2020年,平安中短债债券C收入合计1.48亿元:利息收入1.67亿元,其中利息收入方面,存款利息收入95.59万元,债券利息收入1.65亿元,资产支持证券利息收入元88.61万元。投资收益负341.88万元,公允价值变动收益负1591.69万元,其他收入24.85万元。
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