4月29日泰达宏利淘利债券A累计净值为1.5051元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.2113,累计净值1.5051,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.3万元,基金本期净收益盈利8.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利淘利债券A收入合计63.88万元:利息收入29.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入7971.79元,债券利息收入26.65万元。投资收益29.94万元,其中投资收益方面,债券投资收益29.94万元。公允价值变动收益7802.55元,其他收入3.37万元。
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