财通久利三月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 16:35:47
财通久利三月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的财通久利三月定开债券发起基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，财通久利三月定开债券发起累计净值1.0789，最新单位净值1.0419，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0418。
财通久利三月定开债券发起基金成立以来收益8.06%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.23%，近一年收益3.36%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，财通久利三月定开债券发起（007756）持有债券：债券20进出02、债券20进出03、债券20农发02等，持仓比分别29.96%、19.98%、10.00%等，持仓市值1.53亿、1.02亿、5105.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通久利三月定开债券发起收入合计844.68万元：利息收入801.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入771.19万元。投资亏10.92万元，其中投资收益方面，债券投资亏10.92万元。公允价值变动收益54.07万元。
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