4月29日国泰聚优价值灵活配置混合C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日国泰聚优价值灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)截至4月29日,最新单位净值1.5555,累计净值1.5555,最新估值1.5048,净值增长率涨3.37%。
基金阶段涨跌幅
国泰聚优价值灵活配置混合C基金成立以来收益55.55%,今年以来下降24.19%,近一月下降12.06%,近一年下降6.23%,近三年收益66.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计947.82万,所有者权益合计6.41亿,负债和所有者权益总计6.51亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。