富国泓利纯债债券型发起式C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的富国泓利纯债债券型发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新单位净值1.0571,累计净值1.1671,最新估值1.0569,净值增长率涨0.02%。
富国泓利纯债债券型发起式C今年以来收益1.27%,近一月收益0.71%,近三月收益0.66%,近一年收益4.52%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国泓利纯债债券型发起式C基金(007176)持有债券22农业银行CD019(占2.84%),持仓市值为1.95亿;债券21上海银行(占2.38%),持仓市值为1.63亿;债券19国开14(占1.93%),持仓市值为1.32亿;债券19国开07(占1.65%),持仓市值为1.13亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金50.99亿,未分配利润1.86亿,所有者权益合计52.85亿。
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