银华安颐中短债双月持有债券A最新净值涨幅达0.01%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日银华安颐中短债双月持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.0472,最新公布单位净值1.0322,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0321。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利175.58万元,基金本期净收益盈利141.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.96亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银华双月定期理财债券C(004839)基金资产配置详情如下,合计净资产1.78亿元,债券占净比120.71%,现金占净比0.52%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。