4月29日兴业定开债券C累计净值为1.3640元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/03 10:32:36
4月29日兴业定开债券C累计净值为1.3640元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日兴业定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.3640，最新公布单位净值1.1120，最新估值1.112。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利357.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值9251.01万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业定开债券C（002507）基金资产配置详情如下，债券占净比110.59%，现金占净比2.25%，合计净资产12.21亿元。
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