4月29日浦银安盛中债3-5年农发债指数A最新单位净值为1.0615元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.0615,累计净值1.0715,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0612。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利916.55万元,基金本期净收益盈利900.31万元,期末基金资产净值3.02亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1568.22万元:利息收入1420.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.01万元,债券利息收入1276.29万元。投资收益447.19万元,其中投资收益方面,债券投资收益447.19万元。公允价值变动亏299.45万元。
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