中融聚业定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中融聚业定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中融聚业定期开放债券(005637)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0228,累计净值1.1571,最新估值1.0226,净值增长率涨0.02%。
中融聚业定期开放债券(005637)近一周收益0.13%,近一月收益0.66%,近三月收益1.02%,近一年收益6.18%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中融聚业定期开放债券(005637)持有债券:债券21天风05(债券代码:185176)、债券20嘉兴经技MTN003(债券代码:102002245)、债券19嘉兴银行01(债券代码:1920044)等,持仓比分别3.97%、3.07%、3.05%等,持仓市值8083.63万、6257.87万、6220.81万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融聚业定期开放债券收入合计5010.66万元:利息收入3577.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.81万元,债券利息收入3544.21万元。投资亏199.87万元,其中投资收益方面,债券投资亏199.87万元。公允价值变动收益1632.54万元。
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