4月29日浙商智选价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/02 10:21:23
4月29日浙商智选价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日浙商智选价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.0629，最新市场表现：单位净值1.0551，净值增长率涨3.25%，最新估值1.0219。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，浙商智选价值混合C（010382）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.75%等，持仓市值511.22万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，浙商智选价值混合C（010382）基金资产配置详情如下，股票占净比93.43%，债券占净比1.75%，现金占净比5.12%，合计净资产2.92亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为75.01%，同类平均为60.01%，比同类配置多15.00%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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