国泰量化收益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/02 10:52:12

国泰量化收益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化收益灵活配置混合A截至4月29日，累计净值1.1662，最新单位净值1.1002，净值增长率涨1.69%，最新估值1.0819。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1030.28万元，基金本期净收益盈利1032.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.37元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰量化收益灵活配置混合（001789）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券通22转债（债券代码：110085）、债券兴业转债（债券代码：113052）、债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别3.56%、0.16%、0.14%、0.03%等，持仓市值202.71万、8.95万、8.03万、1.96万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰量化收益灵活配置混合（001789）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比91.40%，债券占净比3.89%，现金占净比5.25%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰量化收益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.17%，同类平均42.29%，比同类配置多9.88%；金融业行业基金配置21.16%，同类平均5.82%，比同类配置多15.34%；采矿业行业基金配置7.06%，同类平均3.84%，比同类配置多3.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。