4月22日金元顺安沣顺定开债发起式累计净值为1.2086元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/29 02:54:55
4月22日金元顺安沣顺定开债发起式累计净值为1.2086元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日金元顺安沣顺定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金累计净值1.2086，最新公布单位净值1.0596，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0582。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1793.86万元，基金本期净收益盈利2818.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.41亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.27亿，未分配利润1418.93万，所有者权益合计7.41亿。
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