4月28日国富中证100指数增强(LOF)基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月28日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金最新单位净值1.1390,累计净值1.2620,最新估值1.13,净值增长率涨0.8%。
基金季度利润
国富中证100指数增强分级(164508)近一周下降2.84%,近一月下降4.07%,近三月下降13.61%,近一年下降22.92%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国富中证100指数增强分级(164508)基金资产配置详情如下,合计净资产2600万元,股票占净比91.43%,债券占净比0.14%,现金占净比9.73%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国富中证100指数增强分级基金行业配置前三行业详情如下:制造业(47.21%)、金融业(25.54%)、采矿业(2.62%),同类平均分别为52.01%、15.55%、5.11%,比同类配置分别为少4.8%、多9.99%、少2.49%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,国富中证100指数增强分级(164508)持有股票贵州茅台(占8.33%):持股为1300,持仓市值为219.52万;宁德时代(占5.64%):持股为2900,持仓市值为148.57万;招商银行(占4.65%):持股为2.62万,持仓市值为122.62万;中国平安(占3.36%):持股为1.83万,持仓市值为88.66万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。