2022年4月28日年鑫元臻利债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鑫元臻利债券A持有详情,总份额4990万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4990万份额。
基金市场表现方面
截至4月27日,鑫元臻利债券A(006631)市场表现:累计净值1.1207,最新单位净值1.1207,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1206。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。