华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/13 21:11:47
华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华安安进灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安安进灵活配置混合（002768）截至4月12日，累计净值1.4370，最新公布单位净值1.4370，净值增长率涨0.29%，最新估值1.4329。
华安安进灵活配置混合基金成立以来收益43.7%，今年以来下降4.76%，近一月下降1.91%，近一年下降0.36%，近三年收益35.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合（002768）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别30.02%、15.05%、9.16%等，持仓市值9972万、4999.5万、3041.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安进灵活配置混合收入合计2617.04万元：利息收入824.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.44万元，债券利息收入696.04万元。投资收益2417.52万元，公允价值变动亏625.23万元，其他收入1.21元。
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