4月12日交银增利增强债券C累计净值为1.5029元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/13 14:57:32

4月12日交银增利增强债券C累计净值为1.5029元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月12日交银增利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日,交银增利增强债券C(004428)最新单位净值1.1479,累计净值1.5029,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利190.82万元,基金本期净收益盈利63.27万元,期末基金资产净值5332.67万元。

基金2020年利润

截至2020年,交银增利增强债券C收入合计1285.51万元:利息收入479.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.11万元,债券利息收入471.64万元。投资收益515.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益30.03万元,债券投资收益484.75万元,股利收益1.17万元。公允价值变动收益288.45万元,其他收入1.17万元。

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