上投摩根尚睿混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/12 21:53:19
上投摩根尚睿混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的上投摩根尚睿混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
上投摩根尚睿混合(FOF)A截至4月7日，最新单位净值1.3102，累计净值1.3102，最新估值1.3256，净值增长率跌1.16%。
上投摩根尚睿混合(FOF)基金成立以来收益31.02%，今年以来下降14.57%，近一月下降2.49%，近一年下降9.78%，近三年收益20.66%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，上投摩根尚睿混合(FOF)（006042）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别3.97%等，持仓市值106.89万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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