4月11日申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/12 17:06:03

4月11日申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月11日申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰瑞利中短债债券C截至4月11日,最新公布单位净值1.0204,累计净值1.0819,最新估值1.0201,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰瑞利中短债债券C成立以来收益8.38%,近一月收益0.19%,近一年收益3.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3亿,未分配利润964.15万,所有者权益合计3.1亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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