华泰柏瑞创新升级混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/09 20:36:11

华泰柏瑞创新升级混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日华泰柏瑞创新升级混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,华泰柏瑞创新升级混合A最新市场表现:公布单位净值2.9020,累计净值4.1170,净值增长率跌0.14%,最新估值2.906。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利6679.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末基金资产净值24.54亿元,期末单位基金资产净值3.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华泰柏瑞创新升级混合收入合计5815.4万元:利息收入260.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入106.01万元,债券利息收入154.03万元。投资收益4.01亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.91亿元,债券投资亏66.14万元,股利收益988.02万元。公允价值变动亏3.5亿元,其他收入445.32万元。

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