4月8日平安惠享纯债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/04/09 19:51:02

4月8日平安惠享纯债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安惠享纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

平安惠享纯债债券C基金截至4月8日,最新公布单位净值1.0547,累计净值1.0547,最新估值1.0546,净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益2.59%,今年以来收益0.31%,近一年收益3.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安惠享纯债债券C基金(009404)持有债券20银川通联MTN001(占10.38%),持仓市值为1921.8万;债券20云投G5(占10.32%),持仓市值为1911.8万;债券21汉江国资MTN002(占5.54%),持仓市值为1026.2万;债券17首钢MTN002(占5.49%),持仓市值为1016.6万等。

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