4月1日鑫元常利定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/06 05:29:54
4月1日鑫元常利定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元常利定期开放债券（005779）截至4月1日，最新公布单位净值1.0685，累计净值1.1934，最新估值1.0673，净值增长率涨0.11%。
基金季度利润
鑫元常利定期开放债券（基金代码：005779）成立以来收益20.54%，今年以来收益1.06%，近一月收益0.27%，近一年收益5.15%，近三年收益13.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.14亿，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计7.5亿。
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