交银境尚收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/06 00:48:45
交银境尚收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银境尚收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，交银境尚收益债券A（519784）最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.1937，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0057。
自基金成立以来收益20.52%，今年以来收益0.56%，近一年收益2.94%，近三年收益9.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银境尚收益债券A（519784）持有债券：债券19进出06、债券18国开11、债券21电网MTN002、债券19华润MTN005等，持仓比分别8.68%、7.33%、7.25%、7.25%等，持仓市值2.41亿、2.04亿、2.02亿、2.02亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.27亿，未分配利润1991.22万，所有者权益合计39.47亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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