4月1日国泰丰祺纯债债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/05 15:38:46

4月1日国泰丰祺纯债债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰祺纯债债券截至4月1日,最新单位净值1.0263,累计净值1.1085,最新估值1.0255,净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利65.19万元,基金本期净收益盈利52.72万元,期末基金资产净值5382.28万元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年,国泰丰祺纯债债券收入合计1471.42万元:利息收入1973.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.36万元,债券利息收入1900.65万元。投资收益负229.45万元,其中投资收益方面,债券投资收益负229.45万元。公允价值变动收益负272.53万元,其他收入2.01元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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