国金惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/05 08:49:46
国金惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国金惠盈纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，国金惠盈纯债债券A最新公布单位净值1.0968，累计净值1.1338，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0953。
国金惠盈纯债债券A（基金代码：006549）成立以来收益13.6%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.05%，近一年收益5.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券A基金（006549）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万；债券21进出05（占9.18%），持仓市值为3322.11万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计1,170.98元。
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