汇安嘉盛纯债债券C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/04 23:47:34

汇安嘉盛纯债债券C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的汇安嘉盛纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉盛纯债债券C截至4月1日,最新公布单位净值1.0099,累计净值1.0099,最新估值1.0093,净值增长率涨0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2500.58万,未分配利润19.49万,所有者权益合计2520.07万。

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