3月31日上投摩根亚太优势混合(QDII)累计净值为0.8997元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/03 00:21:32
3月31日上投摩根亚太优势混合(QDII)累计净值为0.8997元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月31日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，上投摩根亚太优势混合(QDII)（377016）累计净值0.8997，最新公布单位净值0.8997，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利301.34万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3947.09万，所有者权益合计36.37亿，负债和所有者权益总计36.76亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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