4月1日中金瑞祥混合A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/04/02 18:41:05

4月1日中金瑞祥混合A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中金瑞祥混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日,中金瑞祥混合A(006279)市场表现:累计净值4.4911,最新公布单位净值4.4911,净值增长率涨0.2%,最新估值4.4821。

中金瑞祥混合A(006279)近一周收益0.68%,近一月下降2.79%,近三月下降6.35%,近一年下降8.46%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中金瑞祥混合A(006279)持有股票长江电力(占6.45%):持股为64.52万,持仓市值为1419.44万;东华能源(占5.98%):持股为96.78万,持仓市值为1317.18万;国信证券(占5.77%):持股为107.53万,持仓市值为1271万;长江证券(占5.61%):持股为161.3万,持仓市值为1233.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,中金瑞祥混合A(006279)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别31.73%等,持仓市值6984.6万等。

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