银华华茂定期开放债券最新净值涨幅达0.02%,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/29 11:02:37

银华华茂定期开放债券最新净值涨幅达0.02%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月18日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,银华华茂定期开放债券最新公布单位净值1.0213,累计净值1.1643,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0211。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利362.96万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,银华华茂定期开放债券(005529)基金资产配置详情如下,合计净资产2.03亿元,债券占净比149.30%,现金占净比2.37%。

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